2012年12月6日，江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称：天瑞仪器)发布关于调整募集资金投资项目的投资进度的公告。
该公告中称，天瑞仪器本次超募资金总额为 83,369.18 万元，主要用于对手持智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化项目与研发中心、营销网络及服务体系建设进行投资。其中，因手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化2011年12月31日已达到可使用状态，目前不存在调整投资进度;所以本次调整主要针对于研发中心、营销网络及服务体系建设，可使用时间均由2013年12月31日调至2014年12月31日。
公告具体内容如下所示：
江苏天瑞仪器股份有限公司关于调整募集资金投资项目的投资进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金到位和存放情况
江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1901 号文”核准,首次公开发行发行人民币普通股(A 股)1,850 万股,发行价格为每股 65 元,募集资金总额为 120,250.00 万元,扣除各项发行费用 9,480.82 万元后,公司募集资金净额为 110,769.18 万元,本次超募资金总额为 83,369.18 万元。以上募集资金已由江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2011 年 1 月 19 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具苏公 W[2011]B008 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
二、募集资金投资项目概述以及项目进度情况
1、募集资金计划使用情况
根据公司首次公开发行股票并在创业板上市《招股说明书》中描述,经公司2010 年第一次临时股东大会审议批准,本次公开发行股票募集资金将用于投资以下项目:
单位:万元
|
序号 |
项目名称 |
项目投资总额 |
募集资金使用额 |
项目资金投资计划 | ||
|
第一年 |
第二年 |
第三年 | ||||
|
1 |
手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化 |
8,800 |
6,900 |
5,100 |
1,800 |
- |
|
2 |
研发中心 |
9,000 |
9,000 |
3,500 |
2,480 |
3,020 |
|
3 |
营销网络及服务体系建设 |
11,500 |
11,500 |
4,783 |
4,240 |
2,477 |
|
4 |
其他与主营业务相关的营运资金 |
- |
- |
- |
- |
- |
注:上表中所述第一年指本次募集资金到位后的 12 个月份,以此类推。
上述投资项目的实施,按照轻重缓急的顺序安排。股东大会会议通过后、募集资金到位之前,公司将对手持智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化项目与研发中心、营销网络及服务体系建设进行投资;募集资金到位前已由公司先行支付的资金,待募集资金到位后予以置换;如本次发行实际募集资金量少于项目资金需求量,差额部分公司将通过自有资金或银行贷款解决。
2、募集资金实际使用情况
截至 2012 年 9 月 30 日,各募集资金投资项目实施的进展情况如下:
单位:万元
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承诺投资项目 |
募集资金承诺投资总额(1) |
截至期末累计投入金额(2) |
截至期末投入进度(%) |
|
(3)＝(2)/(1) | |||
|
手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化 |
6,900 |
2,375.78 |
34.43% |
|
研发中心 |
9,000 |
995.35 |
11.06% |
|
营销网络及服务体系建设 |
11,500 |
340.74 |
2.96% |
|
合计 |
27,400 |
3,711.87 |
13.55% |
三、调整募集资金投资进度的原因
1、研发中心
研发中心项目采购的高端机加工设备,大部分需从国外采购,采购合同签订流程较慢;以及超精密机械加工及测量中心基建正在进行中,场地布局需进一步完善,尚未进入竣工验收阶段。
2、营销网络及服务体系建设
公司一直在积极寻找项目实施的合适地点,但由于受外部房地产价格和合适地点的影响,比选需要时间,并且公司销售规模的增长低于预期值,公司采取审慎策略原则,减缓了项目实施进度。
四、募集资金投资项目的投资进度调整后的具体内容
公司对募集资金投资项目的投资进度进行了调整,项目实施内容不变。调整后的时间如下:
|
序号 |
项目名称 |
原计划达到预定可使用状态日期 |
调整后达到预定可使用状态日期 |
|
1 |
手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化 |
2011年12月31日 |
已达到可使用状态 |
|
2 |
研发中心 |
2013年12月31日 |
2014年12月31日 |
|
3 |
营销网络及服务体系建设 |
2013年12月31日 |
2014年12月31日 |
“手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化项目”
已达到可使用状态的主要原因是:该募集资金项目于 2009 年起开始立项实施,建设期为 2 年,原计划 2011 年投产,2012 年达到预定可使用状态。截至 2011年末,该项目已达到预定可使用状态,公司会继续加强项目技术的升级改造,该项目目前不存在调整投资进度。
五、调整募集资金投资项目的投资进度对公司生产经营的影响
本次募集资金运用均围绕公司主营业务展开,是为公司产品研究和开发、技术升级以及营销网络及服务体系建设,虽然募集资金投资项目的投资进度有所调整,但公司一直在积极推进相关工作,并已经取得了项目的部分效益成果。因此对募集资金投资项目的实施及达到预定可使用状态的时间进行调整延期不会对公司的正常经营产生不利影响。
六、相关审核及批准程序
2012 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议分别以全票同意的表决结果,审议通过了《关于调整募集资金投资项目的投资进度的议案》,董事会和监事会均同意本次调整募集资金投资进度。
独立董事就此议案发表独立意见:公司本次对募集资金投资项目投资进度的调整符合公司募集资金投资项目建设的实际情况,本次调整募集资金投资项目投资的进度没有影响公司相关产品研究和开发、技术升级的正常工作,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次调整募集资金投资项目的投资计划事项履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司本次调整募集资金投资项目的投资进度。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
公司保荐机构东方证券股份有限公司就公司《关于调整募集资金投资项目的投资进度的议案》出具了专项核查意见:东方证券认为天瑞仪器本次调整募集资金投资项目的投资进度符合深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金使用的有关规定,东方证券对此无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议;
2、第二届监事会第七次会议决议;
3、全体独立董事独立意见;
4、东方证券股份有限公司《关于公司调整募集资金投资项目的投资进度的核查意见》;
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
二○一二年十二月六日
